Одна из важнейших задач финансиста — управление денежными потоками организации. В больших компаниях для решения этой задачи используют специализированные казначейские системы, а в небольшой или развивающейся организации неплохо подойдёт Excel.
Оперативное управление денежными потоками обычно реализуют с помощью специального документа, который называется платёжный календарь (финансовый календарь). Для управления платежами в Excel нужно:
собрать информацию о планируемых платежах;
структурировать эту информацию (по статьям затрат, центрам финансовой ответственности и плательщикам);
проверить на соответствие утверждённому бюджету движения денежных средств;
рассчитать остаток на конец планируемого периода.
Один из простых примеров, реализующих платежный календарь в excel , можно скачать по ссылке: пример реестра платежей. Этот платёжный календарь используется для планирования платежей по группе небольших компаний (можно использовать для одной компании с разными расчётными счетами).
В примере две таблицы.